华夏现金增利A(003003)债券明细

17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-07-01(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  04-06-30(中报)  05-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  04-12-31(年报)  04-09-30(第三季报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  06-09-30(第三季报) 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出05 00111338 未公布 0 0.00
16进出09 00114477 未公布 0 0.00
17国开03 00119092 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17贴现国债17 00121912 未公布 0 0.00
17成都农商银行CD008 00125529 未公布 0 0.00
17包商银行CD067 00125590 未公布 0 0.00
16河北银行CD080 00125871 未公布 0 0.00
17盛京银行CD129 00126047 未公布 0 0.00
17平安银行CD192 00126378 未公布 0 0.00