平安惠金定开债A(003024)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19华融租赁债01 1922007 未公布 100220000 9.55
19华融租赁债01 1922007 未公布 100220000 9.55
18泰州城建MTN001 101800757 未公布 52380000 4.99
18泰州城建MTN001 101800757 未公布 52380000 4.99
17津城建MTN003 101752033 未公布 50990000 4.86
17津城建MTN003 101752033 未公布 50990000 4.86
14桂水电MTN002 101452028 未公布 50595000 4.82
14桂水电MTN002 101452028 未公布 50595000 4.82
17中保债 143034 未公布 50450000 4.81
17中保债 143034 未公布 50450000 4.81
16幸福A5 131922 未公布 20006137 1.91