嘉实稳泽纯债债券(003056)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发12 120412 未公布 200140000 24.33
12农发12 120412 未公布 200140000 24.33
18农发02 180402 未公布 184662000 22.45
18农发02 180402 未公布 184662000 22.45
18国开12 180212 未公布 131456000 15.98
18国开12 180212 未公布 131456000 15.98
18重庆银行01 1820027 未公布 79341600 9.65
18重庆银行01 1820027 未公布 79341600 9.65
17兰州银行绿色金融01 1720080 未公布 71519000 8.70
17兰州银行绿色金融01 1720080 未公布 71519000 8.70