中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国债01 019611 未公布 2597920 24.61
19国债01 019611 未公布 2597920 24.61
国开1704 108602 未公布 2222220 21.05
国开1704 108602 未公布 2222220 21.05
国开1801 018007 未公布 1513050 14.33
国开1801 018007 未公布 1513050 14.33
16穗建03 136678 未公布 1000400 9.48
16穗建03 136678 未公布 1000400 9.48
16华电01 136510 未公布 999900 9.47
16华电01 136510 未公布 999900 9.47