融通通玺债券(003674)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出05 170305 未公布 201800000 19.19
17进出05 170305 未公布 201800000 19.19
16进出02 160302 未公布 100050000 9.51
16进出02 160302 未公布 100050000 9.51
19江苏银行CD084 111914084 未公布 96940000 9.22
19江苏银行CD084 111914084 未公布 96940000 9.22
18中远海发MTN001 101801281 未公布 81088000 7.71
18中远海发MTN001 101801281 未公布 81088000 7.71
16京控MTN001 101652008 未公布 79952000 7.60
16京控MTN001 101652008 未公布 79952000 7.60