国泰润鑫纯债债券(003696)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18武进经发MTN001 101800280 未公布 73423000 9.22
18武进经发MTN001 101800280 未公布 73423000 9.22
18太湖新城MTN004 101800498 未公布 72653000 9.12
18太湖新城MTN004 101800498 未公布 72653000 9.12
14南粤银行二级 1420043 未公布 71274000 8.95
14南粤银行二级 1420043 未公布 71274000 8.95
19华发集团MTN002 101900109 未公布 59652000 7.49
19华发集团MTN002 101900109 未公布 59652000 7.49
18福建漳州MTN001 101800199 未公布 53785000 6.75
18福建漳州MTN001 101800199 未公布 53785000 6.75