嘉实稳熙纯债债券(004066)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19浦发银行CD089 111909089 未公布 339640000 13.41
19浦发银行CD089 111909089 未公布 339640000 13.41
18交银租赁债01 1822019 未公布 215481000 8.51
18交银租赁债01 1822019 未公布 215481000 8.51
17招银租赁债01 1722010 未公布 212415000 8.39
17招银租赁债01 1722010 未公布 212415000 8.39
17兴业租赁债03 1722025 未公布 204660000 8.08
17兴业租赁债03 1722025 未公布 204660000 8.08
17国开09 170209 未公布 162240000 6.41
17国开09 170209 未公布 162240000 6.41