国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币(004164)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
AGILE 9 1/2 11/23/20 XS1900869683 未公布 3653353 5.10
AGILE 9 1/2 11/23/20 XS1900869683 未公布 3653353 5.10
FOSUNI 5.95 01/29/23 XS1759265264 未公布 3424426 4.78
FOSUNI 5.95 01/29/23 XS1759265264 未公布 3424426 4.78
ROADKG 7 3/4 04/18/21 XS1934311355 未公布 2873927 4.01
GZRFPR 8 3/4 01/10/20 XS1932902486 未公布 2873927 4.01
ROADKG 7 3/4 04/18/21 XS1934311355 未公布 2873927 4.01
GZRFPR 8 3/4 01/10/20 XS1932902486 未公布 2873927 4.01
CHINSC 10 07/02/20 XS1241497384 未公布 2835126 3.96
CHINSC 10 07/02/20 XS1241497384 未公布 2835126 3.96