嘉实新添华定期混合(004353)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19兴业银行CD139 111910139 未公布 19406000 17.35
19兴业银行CD139 111910139 未公布 19406000 17.35
18金地01 143520 未公布 10372000 9.28
18金地01 143520 未公布 10372000 9.28
18京能电力MTN001 101800729 未公布 10263000 9.18
18京能电力MTN001 101800729 未公布 10263000 9.18
17华能集MTN001 101752028 未公布 10234000 9.15
17华能集MTN001 101752028 未公布 10234000 9.15
15闽高速 122431 未公布 10140000 9.07
15闽高速 122431 未公布 10140000 9.07
海尔转债 110049 未公布 240640 0.22
海尔转债 110049 未公布 240640 0.22