嘉实稳怡债券(004486)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国开08 180208 未公布 20352000 38.18
17国开09 170209 未公布 20280000 38.05
17国开05 170205 未公布 10088000 18.93
国开1801 018007 未公布 2524776 4.74
PR沪闵行 124433 未公布 2018000 3.79