嘉实新添丰定期开放混合(004916)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19兴业银行CD164 111910164 未公布 19402000 17.95
19兴业银行CD164 111910164 未公布 19402000 17.95
18凤凰传媒MTN001 101800075 未公布 10354000 9.58
18凤凰传媒MTN001 101800075 未公布 10354000 9.58
18华润置地MTN001 101800171 未公布 10329000 9.55
18华润置地MTN001 101800171 未公布 10329000 9.55
16陆嘴01 136519 未公布 10073000 9.32
16陆嘴01 136519 未公布 10073000 9.32
19进出01 190301 未公布 9984000 9.24
19进出01 190301 未公布 9984000 9.24
海尔转债 110049 未公布 98662 0.09
海尔转债 110049 未公布 98662 0.09