嘉实新添辉定期混合C(005089)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信G4 143417 未公布 20526000 9.56
17中信G4 143417 未公布 20526000 9.56
17招商G3 143369 未公布 20394000 9.50
17招商G3 143369 未公布 20394000 9.50
15南航01 136053 未公布 20192000 9.41
15南航01 136053 未公布 20192000 9.41
16国电资 136879 未公布 20042000 9.34
16国电资 136879 未公布 20042000 9.34
16北汽01 136280 未公布 19832000 9.24
16北汽01 136280 未公布 19832000 9.24
海尔转债 110049 未公布 2059878 0.96
海尔转债 110049 未公布 2059878 0.96
张行转债 128048 未公布 1049200 0.49
张行转债 128048 未公布 1049200 0.49
江银转债 128034 未公布 984355 0.46
江银转债 128034 未公布 984355 0.46