中融聚商定期开放债券(005361)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19农发02 190402 未公布 329439000 6.04
19农发02 190402 未公布 329439000 6.04
18南洋银行01 1826005 未公布 192394000 3.53
18南洋银行01 1826005 未公布 192394000 3.53
19进出02 190302 未公布 189829000 3.48
19进出02 190302 未公布 189829000 3.48
18进出03 180303 未公布 168736000 3.09
18进出03 180303 未公布 168736000 3.09
18兴业绿色金融01 1828014 未公布 152265000 2.79
18兴业绿色金融01 1828014 未公布 152265000 2.79