平安合瑞定开债(005766)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18南京银行02 1820039 未公布 51490000 6.84
18南京银行02 1820039 未公布 51490000 6.84
18国开03 180203 未公布 51300000 6.82
18国开03 180203 未公布 51300000 6.82
18进出04 180304 未公布 51170000 6.80
18进出04 180304 未公布 51170000 6.80
18国开08 180208 未公布 50880000 6.76
18国开08 180208 未公布 50880000 6.76
18台州银行小微01 1820057 未公布 50685000 6.73
18台州银行小微01 1820057 未公布 50685000 6.73
借呗51A1 149614 未公布 10000000 1.33
借呗51A1 149614 未公布 10000000 1.33