融通增辉定期开放债券(006163)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16万达02 136417 未公布 32969417 4.50
16万达02 136417 未公布 32969417 4.50
18伊泰01 143673 未公布 30972000 4.23
18伊泰01 143673 未公布 30972000 4.23
18冀中能源MTN004 101801319 未公布 30750000 4.20
18冀中能源MTN004 101801319 未公布 30750000 4.20
18铜陵有色MTN003 101801182 未公布 30684000 4.19
18铜陵有色MTN003 101801182 未公布 30684000 4.19
18津保投MTN015 101801519 未公布 30351000 4.14
18津保投MTN015 101801519 未公布 30351000 4.14
信融05优 139485 未公布 20000000 2.73
信融05优 139485 未公布 20000000 2.73
18首开1A 139207 未公布 10000000 1.37
18首开1A 139207 未公布 10000000 1.37
万科23A1 139071 未公布 3999562 0.55
万科23A1 139071 未公布 3999562 0.55
万科22A1 139059 未公布 2499715 0.34
万科22A1 139059 未公布 2499715 0.34
圆通转债 110046 未公布 2314600 0.32
圆通转债 110046 未公布 2314600 0.32
苏农转债 113516 未公布 1933920 0.26
苏农转债 113516 未公布 1933920 0.26
佳都转债 110050 未公布 876190 0.12
佳都转债 110050 未公布 876190 0.12
福能转债 110048 未公布 873219 0.12
福能转债 110048 未公布 873219 0.12