国泰金龙债券C(020012)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18农发06 180406 未公布 21180000 17.28
18农发06 180406 未公布 21180000 17.28
15华信债 136093 未公布 11456000 9.35
15华信债 136093 未公布 11456000 9.35
16建发01 136168 未公布 9932000 8.10
16建发01 136168 未公布 9932000 8.10
16天目湖 136787 未公布 7950400 6.49
16天目湖 136787 未公布 7950400 6.49
19国债01 019611 未公布 7094320 5.79
19国债01 019611 未公布 7094320 5.79
国君转债 113013 未公布 3567060 2.91
国君转债 113013 未公布 3567060 2.91
圆通转债 110046 未公布 3124710 2.55
圆通转债 110046 未公布 3124710 2.55
佳都转债 110050 未公布 2837604 2.32
佳都转债 110050 未公布 2837604 2.32
福能转债 110048 未公布 2170796 1.77
福能转债 110048 未公布 2170796 1.77
苏农转债 113516 未公布 2148800 1.75
苏农转债 113516 未公布 2148800 1.75
众兴转债 128026 未公布 184808 0.15
众兴转债 128026 未公布 184808 0.15