国泰双利债券C(020020)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18进出13 180313 未公布 10114000 16.51
18进出13 180313 未公布 10114000 16.51
18附息国债19 180019 未公布 5105500 8.33
18附息国债19 180019 未公布 5105500 8.33
16港投债 136573 未公布 5066958 8.27
16港投债 136573 未公布 5066958 8.27
16住总01 136227 未公布 5011500 8.18
16住总01 136227 未公布 5011500 8.18
13牡丹02 136531 未公布 5000000 8.16
13牡丹02 136531 未公布 5000000 8.16
圆通转债 110046 未公布 2893250 4.72
圆通转债 110046 未公布 2893250 4.72
苏农转债 113516 未公布 1074400 1.75
苏农转债 113516 未公布 1074400 1.75
福能转债 110048 未公布 582517 0.95
福能转债 110048 未公布 582517 0.95