华安中小盘成长(040007)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央行票据17	03134476	未公布	103410000	0.96
09央行票据47	00082525	未公布	99670000	0.93
08央行票据20	03134501	未公布	82752000	0.77
龙盛转债	00082407	未公布	4233207	0.04
博汇转债	00082496	未公布	805016	0.01