嘉实成长收益(070001)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央行票据17	03134476	未公布	186138000	6.05
09央行票据37	00082278	未公布	119604000	3.89
08央行票据35	03134601	未公布	103570000	3.37
08央票114	00078568	未公布	87066000	2.83
02国开19	03130280	未公布	83124500	2.70