嘉实理财稳健(070003)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  07-03-31(第一季报)  03-12-31(年报)  04-03-31(第一季报)  04-06-30(中报)  04-09-30(第三季报)  04-12-31(年报)  05-03-31(第一季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  03-09-30(第三季报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据37	00082278	未公布	1505017000	9.77
08国开25	00079062	未公布	389142000	2.53
09央行票据35	00082230	未公布	348845000	2.26
09央行票据43	00082397	未公布	199340000	1.29
08央票112	00078476	未公布	183388000	1.19
唐钢转债	03134313	未公布	109306650	0.71
山鹰转债	03134001	未公布	6130199	0.04