嘉实服务增值(070006)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央票112	00078476	未公布	96520000	1.99
09央行票据43	00082397	未公布	59802000	1.23
09农发04	00079505	未公布	49885000	1.03
08央票110	00078357	未公布	48145000	0.99
博汇转债	00082496	未公布	14856096	0.31