大成价值增长(090001)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-27    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据42	00082394	未公布	304668000	2.57
08央行票据17	03134476	未公布	268866000	2.27
08国开04	03134482	未公布	233552000	1.97
02国债03	03130103	未公布	222750000	1.88
07央票140	03134365	未公布	206300000	1.74