国投瑞银景气行业(121002)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  04-12-31(年报)  04-12-31(第四季报)  04-09-30(第三季报)  04-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据43	00082397	未公布	189373000	5.52
07进出13	03134192	未公布	101570000	2.96
09央行票据38	00082314	未公布	98290000	2.86
01国债12	03130053	未公布	81374796	2.37
09农发09	00080470	未公布	78912000	2.30