银河银富货币B(150015)债券明细

18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  05-03-31(第一季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18上和1A2 1889113 未公布 10001937 0.07
18上和1A2 1889113 未公布 10001937 0.07
17唯盈3A1_bc 1789277 未公布 9604346 0.07
17唯盈3A1_bc 1789277 未公布 9604346 0.07
18兴业银行CD174 111810174 未公布 0 0.00
18浦发银行CD109 111809109 未公布 0 0.00
18兴业银行CD174 111810174 未公布 0 0.00
18招商银行CD091 111807091 未公布 0 0.00
18上海农商银行CD029 111895820 未公布 0 0.00
18平安银行CD109 111811109 未公布 0 0.00
18平安银行CD122 111811122 未公布 0 0.00
18民生银行CD209 111815209 未公布 0 0.00
18北京银行CD052 111812052 未公布 0 0.00
18宁波银行CD054 111894956 未公布 0 0.00
18北京银行CD052 111812052 未公布 0 0.00
18招商银行CD091 111807091 未公布 0 0.00
18上海农商银行CD029 111895820 未公布 0 0.00
18平安银行CD109 111811109 未公布 0 0.00
18平安银行CD122 111811122 未公布 0 0.00
18民生银行CD209 111815209 未公布 0 0.00
18浦发银行CD109 111809109 未公布 0 0.00
18渤海银行CD128 111821128 未公布 0 0.00
18宁波银行CD054 111894956 未公布 0 0.00
18渤海银行CD128 111821128 未公布 0 0.00