银河银富货币B(150015)债券明细

16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  05-03-31(第一季报) 

截至日期:2016-12-31    公告日期:2017-03-31    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上和1A1 00117521 未公布 10089437 0.04
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
16进出04 00110123 未公布 0 0.00
16沪华信SCP005 00118302 未公布 0 0.00
16浦发CD251 00119652 未公布 0 0.00
16兴业CD355 00119654 未公布 0 0.00
16浦发CD249 00119657 未公布 0 0.00
16兴业CD352 00119658 未公布 0 0.00
16浦发CD260 00119659 未公布 0 0.00
16常熟农村商行CD103 00119661 未公布 0 0.00
16抚顺银行CD019 00119662 未公布 0 0.00