信诚双盈分级债券B(150081)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16TCL02 112353 未公布 113988000 4.61
16TCL02 112353 未公布 113988000 4.61
18首钢MTN003 101800863 未公布 102320000 4.14
18首钢MTN003 101800863 未公布 102320000 4.14
18光明MTN001 101800784 未公布 102310000 4.14
18光明MTN001 101800784 未公布 102310000 4.14
18国电集MTN004 101800781 未公布 102160000 4.13
18国电集MTN004 101800781 未公布 102160000 4.13
18华润MTN002 101800803 未公布 101710000 4.11
18华润MTN002 101800803 未公布 101710000 4.11
海尔转债 110049 未公布 16578893 0.67
海尔转债 110049 未公布 16578893 0.67
佳都转债 110050 未公布 6258500 0.25
佳都转债 110050 未公布 6258500 0.25
桐昆转债 113020 未公布 5941000 0.24
桐昆转债 113020 未公布 5941000 0.24
18中油EB 132015 未公布 2936700 0.12
18中油EB 132015 未公布 2936700 0.12