金鹰元盛B(150132)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开09 170209 未公布 354900000 14.07
17国开09 170209 未公布 354900000 14.07
19进出04 190304 未公布 249925000 9.91
19进出04 190304 未公布 249925000 9.91
18国开08 180208 未公布 203520000 8.07
18国开08 180208 未公布 203520000 8.07
19国开06 190206 未公布 199900000 7.92
19国开06 190206 未公布 199900000 7.92
19国开05 190205 未公布 186105000 7.38
19国开05 190205 未公布 186105000 7.38