嘉实中证中期国债ETF(159926)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19附息国债04 190004 未公布 3724050 45.44
19附息国债04 190004 未公布 3724050 45.44
国债1904 101984 未公布 3321450 40.53
国债1904 101984 未公布 3321450 40.53
国债1816 101816 未公布 2022200 24.68
国债1816 101816 未公布 2022200 24.68
国债1507 101507 未公布 10163 0.12
国债1507 101507 未公布 10163 0.12
国债1502 101502 未公布 10112 0.12
国债1502 101502 未公布 10112 0.12