南方中证50债券指数(LOF)A(160123)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债10 160010 未公布 61200000 25.82
16附息国债10 160010 未公布 61200000 25.82
16附息国债04 160004 未公布 50600000 21.35
16附息国债04 160004 未公布 50600000 21.35
15国开18 150218 未公布 41936000 17.69
15国开18 150218 未公布 41936000 17.69
16国开06 160206 未公布 40180000 16.95
16国开06 160206 未公布 40180000 16.95
15农发19 150419 未公布 30003000 12.66
15农发19 150419 未公布 30003000 12.66