国泰信用互利分级债券(160217)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国电02 143662 未公布 17392700 9.38
18国电02 143662 未公布 17392700 9.38
19国债01 019611 未公布 10591520 5.71
19国债01 019611 未公布 10591520 5.71
18铁道05 1880025 未公布 10470000 5.65
18铁道05 1880025 未公布 10470000 5.65
12中油02 122210 未公布 10360000 5.59
12中油02 122210 未公布 10360000 5.59
16宏桥01 136148 未公布 10287000 5.55
16宏桥01 136148 未公布 10287000 5.55
圆通转债 110046 未公布 8713312 4.70
圆通转债 110046 未公布 8713312 4.70
苏农转债 113516 未公布 4190160 2.26
苏农转债 113516 未公布 4190160 2.26
佳都转债 110050 未公布 3797658 2.05
佳都转债 110050 未公布 3797658 2.05
福能转债 110048 未公布 3125323 1.69
福能转债 110048 未公布 3125323 1.69
光大转债 113011 未公布 3062300 1.65
光大转债 113011 未公布 3062300 1.65
吉视转债 113017 未公布 2923708 1.58
吉视转债 113017 未公布 2923708 1.58
国君转债 113013 未公布 2264800 1.22
国君转债 113013 未公布 2264800 1.22
模塑转债 127004 未公布 1030555 0.56
模塑转债 127004 未公布 1030555 0.56
广汽转债 113009 未公布 788424 0.43
广汽转债 113009 未公布 788424 0.43
特一转债 128025 未公布 547400 0.30
特一转债 128025 未公布 547400 0.30
众兴转债 128026 未公布 208381 0.11
众兴转债 128026 未公布 208381 0.11