华夏磐泰定开混合(LOF)(160323)债券明细

18-07-16(年报)  18-09-30(第三季报)  18-07-16(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  17-03-08() 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15远洋01 122437 未公布 4995001 8.97
15远洋01 122437 未公布 4995001 8.97
17电控01 143203 未公布 4972500 8.93
17电控01 143203 未公布 4972500 8.93
17世茂G1 143165 未公布 4966500 8.92
17世茂G1 143165 未公布 4966500 8.92
17观投债 139391 未公布 4954500 8.90
17观投债 139391 未公布 4954500 8.90
16水务01 136587 未公布 4937000 8.86
16水务01 136587 未公布 4937000 8.86