嘉实沪深300指数(LOF)(160706)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据43	00082397	未公布	717624000	2.09
09央行票据37	00082278	未公布	179406000	0.52
09农发04	00079505	未公布	99770000	0.29
09央行票据41	00082370	未公布	99670000	0.29
08央票110	00078357	未公布	96290000	0.28