嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16北控1 136605 未公布 1287910 9.35
G16北控1 136605 未公布 1287910 9.35
17川发01 143360 未公布 1246920 9.06
17川发01 143360 未公布 1246920 9.06
18金地04 143658 未公布 1032200 7.50
18金地04 143658 未公布 1032200 7.50
15鲁高速MTN003 101561016 未公布 1022000 7.42
15鲁高速MTN003 101561016 未公布 1022000 7.42
14陕延油MTN003 101458025 未公布 1014600 7.37
14陕延油MTN003 101458025 未公布 1014600 7.37