泰达荷银风险预算(162205)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  05-06-30(中报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-27    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央行票据65	03134804	未公布	20766000	8.80
20国债(4)	03129910	未公布	15543270	6.59
08进出11	00078774	未公布	9759000	4.14
01国债12	03130053	未公布	2368540	1.00
06石油债	03132166	未公布	2037200	0.86