信诚增强收益债券(LOF)(165509)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18南方01 112698 未公布 1548150 8.81
18南方01 112698 未公布 1548150 8.81
18电投03 143647 未公布 1533000 8.72
18电投03 143647 未公布 1533000 8.72
18光明01 143725 未公布 1525650 8.68
18光明01 143725 未公布 1525650 8.68
12鲁高速 122742 未公布 1469090 8.36
12鲁高速 122742 未公布 1469090 8.36
15苏国信 127121 未公布 1375308 7.83
15苏国信 127121 未公布 1375308 7.83
光大转债 113011 未公布 1084000 6.17
光大转债 113011 未公布 1084000 6.17
长证转债 127005 未公布 579900 3.30
长证转债 127005 未公布 579900 3.30
久立转2 128019 未公布 434784 2.47
久立转2 128019 未公布 434784 2.47
小康转债 113016 未公布 292500 1.66
小康转债 113016 未公布 292500 1.66
国君转债 113013 未公布 226480 1.29
国君转债 113013 未公布 226480 1.29
新凤转债 113508 未公布 201260 1.15
新凤转债 113508 未公布 201260 1.15
水晶转债 128020 未公布 198420 1.13
水晶转债 128020 未公布 198420 1.13
电气转债 113008 未公布 113120 0.64
电气转债 113008 未公布 113120 0.64
17中油EB 132009 未公布 98890 0.56
17中油EB 132009 未公布 98890 0.56
岭南转债 128044 未公布 53531 0.30
岭南转债 128044 未公布 53531 0.30