鹏华普惠封闭(184689)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开29 120229 未公布 116004000 6.23
12国开29 120229 未公布 116004000 6.23
11进出02 110302 未公布 49835000 2.68
11进出02 110302 未公布 49835000 2.68
11农发06 110406 未公布 49755000 2.67
11农发06 110406 未公布 49755000 2.67
09国开05 090205 未公布 49495000 2.66
09国开05 090205 未公布 49495000 2.66
13国开36 130236 未公布 39676000 2.13
13国开36 130236 未公布 39676000 2.13
民生转债 110023 未公布 5129707 0.28
民生转债 110023 未公布 5129707 0.28