长盛同益封闭(184690)债券明细

14-04-03(年报)  14-06-30(中报)  14-04-03(中报)  14-04-03(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  04-03-31(第一季报)  03-12-31(年报)  03-06-30(中报)  02-12-31(年报)  02-06-30(中报)  01-12-31(年报)  01-06-30(中报)  00-12-31(年报)  00-06-30(中报)  99-09-30(第三季报)  02-09-30(第三季报)  02-03-31(第一季报)  01-09-30(第三季报)  99-12-31(年报)  01-03-31(第一季报)  00-09-30(第三季报)  00-03-31(第一季报)  03-03-31(第一季报)  06-12-31(年报)  06-06-30(中报)  06-03-31(第一季报)  05-12-31(年报)  05-09-30(第三季报)  05-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  04-12-31(年报)  04-09-30(第三季报)  04-06-30(中报)  07-03-31(第一季报)  99-06-30(中报)  03-09-30(第三季报)  06-09-30(第三季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开24 110224 未公布 100010000 5.00
11国开24 110224 未公布 100010000 5.00
11国开24 110224 未公布 100010000 5.00
09中铝业债1 098087 未公布 90405000 4.52
09中铝业债1 098087 未公布 90405000 4.52
09中铝业债1 098087 未公布 90405000 4.52
12国开46 120246 未公布 78472000 3.92
12国开46 120246 未公布 78472000 3.92
12国开46 120246 未公布 78472000 3.92
11国开57 110257 未公布 69797000 3.49
11国开57 110257 未公布 69797000 3.49
11国开57 110257 未公布 69797000 3.49
09沪电力MTN2 0982040 未公布 60468000 3.02
09沪电力MTN2 0982040 未公布 60468000 3.02
09沪电力MTN2 0982040 未公布 60468000 3.02