博时裕隆封闭(184692)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开39 120239 未公布 168402000 6.68
12国开39 120239 未公布 168402000 6.68
12国开39 120239 未公布 168402000 6.68
05国开14 050214 未公布 148170000 5.88
05国开14 050214 未公布 148170000 5.88
05国开14 050214 未公布 148170000 5.88
11国开57 110257 未公布 70056000 2.78
11国开57 110257 未公布 70056000 2.78
11国开57 110257 未公布 70056000 2.78
12国开29 120229 未公布 69195000 2.74
12国开29 120229 未公布 69195000 2.74
12国开29 120229 未公布 69195000 2.74
13国开37 130237 未公布 29853000 1.18
13国开37 130237 未公布 29853000 1.18
13国开37 130237 未公布 29853000 1.18