基金天元(184698)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-29    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据43	00082397	未公布	159472000	4.09
09央行票据47	00082525	未公布	139538000	3.58
08央票114	00078568	未公布	116088000	2.98
08央票112	00078476	未公布	106172000	2.73
09央行票据35	00082230	未公布	99670000	2.56