大成景福封闭(184701)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开04 140204 未公布 180018000 5.69
14国开04 140204 未公布 180018000 5.69
国开1301 018001 未公布 118941716 3.76
国开1301 018001 未公布 118941716 3.76
14国开07 140207 未公布 110132000 3.48
14国开07 140207 未公布 110132000 3.48
14农发30 140430 未公布 70077000 2.22
14农发30 140430 未公布 70077000 2.22
14国开12 140212 未公布 60060000 1.90
14国开12 140212 未公布 60060000 1.90
民生转债 110023 未公布 4602708 0.15
民生转债 110023 未公布 4602708 0.15