基金久嘉(184722)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据44	00082436	未公布	98270000	5.36
05农发06	03131160	未公布	80392000	4.38
20国债(4)	03129910	未公布	65847590	3.59
03国债02	03130374	未公布	50435000	2.75
01国债10	03130048	未公布	40228485	2.19