宝盈鸿阳封闭(184728)债券明细

17-01-03(年报)  17-01-03(中报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  11-03-31(中报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  05-12-31(年报)  04-03-31(第一季报)  03-12-31(年报)  03-06-30(中报)  02-12-31(年报)  02-06-30(中报)  01-12-31(年报)  02-09-30(第三季报)  03-03-31(第一季报)  03-09-30(第三季报)  02-03-31(第一季报)  04-06-30(中报)  04-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  06-09-30(第三季报)  06-06-30(中报)  06-03-31(第一季报)  05-09-30(第三季报)  05-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  04-12-31(年报)  07-03-31(第一季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 010107 未公布 319108937 15.80
21国债⑺ 010107 未公布 319108937 15.80
03国债⑶ 010303 未公布 306680258 15.19
03国债⑶ 010303 未公布 306680258 15.19
16农发01 160401 未公布 200000000 9.90
16农发01 160401 未公布 200000000 9.90
16农发14 160414 未公布 199720000 9.89
16农发14 160414 未公布 199720000 9.89
16国开04 160204 未公布 149970000 7.43
16国开04 160204 未公布 149970000 7.43