南方润元纯债债券C(202110)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国开07 190207 未公布 20000000 5.26
19国开07 190207 未公布 20000000 5.26
19农发01 190401 未公布 19858000 5.23
19农发01 190401 未公布 19858000 5.23
19国开05 190205 未公布 19590000 5.16
19国开05 190205 未公布 19590000 5.16
国开1702 018006 未公布 11231000 2.96
国开1702 018006 未公布 11231000 2.96
农发1801 108901 未公布 10554544 2.78
农发1801 108901 未公布 10554544 2.78