南方现金增利货币A(202301)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
信泽01A2 156794 未公布 287000000 0.54
信泽01A2 156794 未公布 287000000 0.54
宁远07A3 156290 未公布 179000000 0.34
宁远07A3 156290 未公布 179000000 0.34
信泽02A1 159180 未公布 139000000 0.26
信泽02A1 159180 未公布 139000000 0.26
信泽03A1 159312 未公布 129000000 0.24
信泽03A1 159312 未公布 129000000 0.24
信泽03A2 159313 未公布 126000000 0.24
信泽03A2 159313 未公布 126000000 0.24
万科6优A 139175 未公布 90000000 0.17
万科6优A 139175 未公布 90000000 0.17
2如日A01 156267 未公布 54250000 0.10
2如日A01 156267 未公布 54250000 0.10
19屹昂1A 1989186 未公布 10000000 0.02
19屹昂1A 1989186 未公布 10000000 0.02
万科30A1 139303 未公布 7000000 0.01
万科30A1 139303 未公布 7000000 0.01
中铝租01 149851 未公布 5928000 0.01
中铝租01 149851 未公布 5928000 0.01
19光大银行CD008 111917008 未公布 0 0.00
19邮储银行CD008 111922008 未公布 0 0.00
19河北银行CD029 111994522 未公布 0 0.00
19浙商银行CD041 111913041 未公布 0 0.00
19贴债17 020294 未公布 0 0.00
19广州农村商业银行CD074 111980953 未公布 0 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
18国开16 180216 未公布 0 0.00
18光大银行CD201 111817201 未公布 0 0.00
18国开16 180216 未公布 0 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
19光大银行CD008 111917008 未公布 0 0.00
19河北银行CD029 111994522 未公布 0 0.00
19贴债17 020294 未公布 0 0.00
19浙商银行CD041 111913041 未公布 0 0.00
19邮储银行CD008 111922008 未公布 0 0.00
19广州农村商业银行CD074 111980953 未公布 0 0.00
16国开03 160203 未公布 0 0.00
18光大银行CD201 111817201 未公布 0 0.00
16国开03 160203 未公布 0 0.00