南方理财14天债券A(202303)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
2如日A01 156267 未公布 31000000 0.17
2如日A01 156267 未公布 31000000 0.17
万科28A1 139254 未公布 30232398 0.17
万科28A1 139254 未公布 30232398 0.17
链融01A1 139302 未公布 24000000 0.13
联易融08 139284 未公布 24000000 0.13
链融01A1 139302 未公布 24000000 0.13
联易融08 139284 未公布 24000000 0.13
18首开2A 139286 未公布 20000000 0.11
18首开2A 139286 未公布 20000000 0.11
万科30A1 139303 未公布 7000000 0.04
万科30A1 139303 未公布 7000000 0.04
万科22A1 139059 未公布 7000000 0.04
万科22A1 139059 未公布 7000000 0.04
中铝租01 149851 未公布 5928000 0.03
中铝租01 149851 未公布 5928000 0.03
金地02A 149794 未公布 3000000 0.02
金地02A 149794 未公布 3000000 0.02
18长沙银行CD229 111871574 未公布 0 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
19浦发银行CD154 111909154 未公布 0 0.00
19华夏银行CD188 111918188 未公布 0 0.00
19浦发银行CD174 111909174 未公布 0 0.00
19民生银行CD225 111915225 未公布 0 0.00
16农发20 160420 未公布 0 0.00
18农发10 180410 未公布 0 0.00
18国开09 180209 未公布 0 0.00
18农发10 180410 未公布 0 0.00
18长沙银行CD229 111871574 未公布 0 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
19浦发银行CD154 111909154 未公布 0 0.00
19华夏银行CD188 111918188 未公布 0 0.00
19浦发银行CD174 111909174 未公布 0 0.00
19民生银行CD225 111915225 未公布 0 0.00
19民生银行CD235 111915235 未公布 0 0.00
16农发20 160420 未公布 0 0.00
18国开09 180209 未公布 0 0.00
19民生银行CD235 111915235 未公布 0 0.00