招商安瑞进取债券(217018)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 010107 未公布 7613120 14.06
21国债⑺ 010107 未公布 7613120 14.06
PR奎屯润 124865 未公布 5036000 9.30
PR奎屯润 124865 未公布 5036000 9.30
17浙报EB 132011 未公布 5009808 9.25
17浙报EB 132011 未公布 5009808 9.25
16凤凰EB 132007 未公布 4350611 8.03
16凤凰EB 132007 未公布 4350611 8.03
15国盛EB 132004 未公布 4187525 7.73
15国盛EB 132004 未公布 4187525 7.73
16皖新EB 132006 未公布 4072052 7.52
16皖新EB 132006 未公布 4072052 7.52
18中油EB 132015 未公布 2437461 4.50
18中油EB 132015 未公布 2437461 4.50
17山高EB 132008 未公布 1803600 3.33
17山高EB 132008 未公布 1803600 3.33
海澜转债 110045 未公布 1185120 2.19
海澜转债 110045 未公布 1185120 2.19
林洋转债 113014 未公布 984856 1.82
林洋转债 113014 未公布 984856 1.82
洪涛转债 128013 未公布 956800 1.77
洪涛转债 128013 未公布 956800 1.77
顾家转债 113518 未公布 729974 1.35
顾家转债 113518 未公布 729974 1.35
岩土转债 128037 未公布 564044 1.04
岩土转债 128037 未公布 564044 1.04
利尔转债 128046 未公布 562843 1.04
利尔转债 128046 未公布 562843 1.04
长久转债 113519 未公布 539050 1.00
长久转债 113519 未公布 539050 1.00
蓝思转债 123003 未公布 538041 0.99
蓝思转债 123003 未公布 538041 0.99
新泉转债 113509 未公布 534152 0.99
新泉转债 113509 未公布 534152 0.99
张行转债 128048 未公布 524600 0.97
张行转债 128048 未公布 524600 0.97
17巨化EB 132012 未公布 357120 0.66
17巨化EB 132012 未公布 357120 0.66
久其转债 128015 未公布 185400 0.34
久其转债 128015 未公布 185400 0.34
赣锋转债 128028 未公布 96460 0.18
赣锋转债 128028 未公布 96460 0.18