大摩强收益债券(233005)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18鲁钢铁SCP016 011801960 未公布 100700000 2.50
18鲁钢铁SCP016 011801960 未公布 100700000 2.50
19闽漳龙SCP001 011900223 未公布 100340000 2.49
19闽漳龙SCP001 011900223 未公布 100340000 2.49
19广州国资SCP001 011900863 未公布 99940000 2.48
19广州国资SCP001 011900863 未公布 99940000 2.48
18义乌国资CP001 041800371 未公布 90765000 2.25
18义乌国资CP001 041800371 未公布 90765000 2.25
18陕交建SCP004 011801988 未公布 80448000 2.00
18陕交建SCP004 011801988 未公布 80448000 2.00
海尔转债 110049 未公布 50576512 1.26
海尔转债 110049 未公布 50576512 1.26
光大转债 113011 未公布 44444000 1.10
光大转债 113011 未公布 44444000 1.10
宁行转债 128024 未公布 43771642 1.09
宁行转债 128024 未公布 43771642 1.09
国君转债 113013 未公布 42086778 1.04
国君转债 113013 未公布 42086778 1.04
玲珑转债 113019 未公布 39182364 0.97
玲珑转债 113019 未公布 39182364 0.97
航电转债 110042 未公布 28188461 0.70
航电转债 110042 未公布 28188461 0.70
星源转债 123009 未公布 22839458 0.57
星源转债 123009 未公布 22839458 0.57
15国盛EB 132004 未公布 19706000 0.49
15国盛EB 132004 未公布 19706000 0.49
光电转债 128047 未公布 19597474 0.49
光电转债 128047 未公布 19597474 0.49
水晶转债 128020 未公布 16847743 0.42
水晶转债 128020 未公布 16847743 0.42
苏农转债 113516 未公布 11363929 0.28
苏农转债 113516 未公布 11363929 0.28
众信转债 128022 未公布 6479200 0.16
众信转债 128022 未公布 6479200 0.16
江银转债 128034 未公布 2140600 0.05
江银转债 128034 未公布 2140600 0.05
张行转债 128048 未公布 2098400 0.05
张行转债 128048 未公布 2098400 0.05
机电转债 128045 未公布 1866140 0.05
机电转债 128045 未公布 1866140 0.05
艾华转债 113504 未公布 221276 0.01
艾华转债 113504 未公布 221276 0.01