国联安德盛小盘(257010)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央行票据47	03134705	未公布	103680000	4.45
06国开12	03131847	未公布	101430000	4.35
08央行票据35	03134601	未公布	82856000	3.55
05国债09	03131258	未公布	60936000	2.61
02国债03	03130103	未公布	58218750	2.50
恒源转债	03134059	未公布	9779504	0.42
唐钢转债	03134313	未公布	8683923	0.37
大荒转债	03134326	未公布	4709988	0.20
澄星转债	03133648	未公布	1094220	0.05
新钢转债	00077709	未公布	356940	0.02