景顺长城优选股票(260101)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  07-03-31(第一季报)  04-03-31(第一季报)  04-06-30(中报)  04-09-30(第三季报)  04-12-31(年报)  05-03-31(第一季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  03-12-31(年报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据47	00082525	未公布	149505000	5.65
09央行票据37	00082278	未公布	139538000	5.27
05国开08	03131139	未公布	101280000	3.83
05国开07	03131138	未公布	95437000	3.61
09央行票据45	00082456	未公布	39868000	1.51