中信经典配置(288001)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08央票112	00078476	未公布	96520000	6.12
02国债03	03130103	未公布	74811600	4.74
01国债12	03130053	未公布	70610297	4.48
08国开02	03134389	未公布	53250000	3.38
01国债10	03130048	未公布	40240816	2.55
唐钢转债	03134313	未公布	11485000	0.73