工银瑞信增强收益B类(485005)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开16	00077978	未公布	1311625000	30.44
07国开22	03134122	未公布	302820000	7.03
09央行票据44	00082436	未公布	294810000	6.84
08国开14	00077643	未公布	272375000	6.32
08招行债01	00077798	未公布	207580000	4.82
唐钢转债	03134313	未公布	194048148	4.50
新钢转债	00077709	未公布	46130926	1.07
大荒转债	03134326	未公布	29074000	0.67